本站消息，日前易方达中证创新药产业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模7.71亿元，季度净值涨幅为23.15%。
从业绩表现来看，易方达中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为28.41%，在同类基金中排名1074/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.59%，成立以来的最大回撤为-58.22%。
从基金规模来看，易方达中证创新药产业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为7.71亿元，较上一期规模4.4亿元变化了3.31亿元，环比变化了75.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.55%，无债券类资产，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.94%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为14.42%。
易方达中证创新药产业ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业4年又10天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为9.42%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证创新药产业指数,该指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,外部环境更趋复杂多变,地缘政治冲突及贸易壁垒问题持续加剧,世界经济增长动能较弱,主要经济体经济表现仍有所分化,通胀走势和货币政策调整具有不确定性。我国经济运行总体稳中有进,社会信心持续提振,高新技术产业快速发展为经济高质量发展提供了重要支撑,但国内市场需求依旧不足,仍然面临产业内卷与物价低位运行等诸多挑战。在财政与货币政策发力显效、全国统一大市场纵深推进、规范企业竞争秩序等多重因素作用下,1至8月份规模以上工业企业利润同比增长0.9%,扭转下降态势。从A股市场表现来看,市场放量上行,投资者情绪回暖,各行业板块阶段性普涨,同时结构分化明显,轮动速度较快。通信、电子、电力设备、有色金属等科技成长板块领涨市场,交通运输、石油石化、公用事业、食品饮料、纺织服装等传统行业上涨动能较弱,而银行板块则出现回撤。创新药产业上市公司由化学药、生物药和医药外包类等企业构成,市场表现受融资利率水平以及海内外医药监管政策影响较大。本报告期内,美联储降息25个基点落地,流动性宽松周期正式开启,创新药企投融资预期改善;国内创新药出海加速、跨国药企专利采购激增,国内品种商业化放量,创新药企盈利能力提升,中证创新药产业指数上涨22.56%。医药板块正处于产业变革的关键阶段,创新药出海、全球竞争力提升等中长期趋势逐步清晰。长期来看,在国内人口老龄化日趋严峻的背景下,人民对健康的需求持续提升,医药行业前景广阔。而创新仍是行业持续发展的本源,创新药作为医药新质生产力的重要方向,产业空间较大,在国内工程师红利、丰富临床资源和支持性政策多方加持下,中国创新药企国际竞争力正在提升,长期的投资价值和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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